el Blog del mono

Se trata de un fondo perteneciente a Caja Madrid que invierte al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados. Teniendo en cuenta el mercado en el que se invierte, el índice de referencia es IBEX 35. El citado índice está compuesto por los 35 principales valores españoles.

La inversión mínima es de 100€ y la comisión de gestión es del 1,25% sobre el patrimonio gestionado más el 20% sobre beneficios.

Las 5 mayores posiciones del fondo son: Futuros sobre Telefonica (9.9%), Banco Santander (7.9%), Futuros sobre BSCH (7.5%), BBVA (7.4%) y Futuros sobre el Ibex 35 (7.0%). A 11/03/08 acumula una pérdida anual del 13%. En los últimos 3 años el fondo ofrece una rentabilidad del 47%, unos resultados ligeramente superiores a la media de los fondos de su categoría (44%) y al Ibex-35 (40%). En los últimos doce meses, pierde un -6%, en línea con la media de fondos de renta variable española (-7%) y el Ibex-35 (-7,5%). Por lo que respecta a la volatilidad (riesgo) durante los últimos 36 meses también muestra un ratio muy similar a la media: 14%.